38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۱۷,۰۹۴	۲۰.۹۳ %	۳,۵۰۵,۳۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۳	۶.۰۲ %	۴۳,۷۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۹۶۲,۲۵۰	۲۰.۲۹ %	۳,۴۰۰,۸۰۷	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۹۳۷	۷.۲۷ %	۳۳,۶۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۲۱ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۴۰	۶.۷۲ %	۳۳,۶۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۹۱۶,۳۴۲	۲۰.۴۱ %	۳,۲۰۸,۱۵۳	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۹۹	۵.۸۱ %	۱۰۴,۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۸۷۷,۶۹۳	۲۰.۳۷ %	۳,۰۹۸,۲۲۴	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۲۰	۶.۰۶ %	۷۲,۱۹۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۸۵۶,۰۵۴	۲۰.۶۸ %	۲,۹۷۳,۷۲۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۳	۶.۱۸ %	۵۴,۲۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۲۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۲۰۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...595 »