38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۱۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۱۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۸۵۷,۰۳۷	۲۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۵۳۰	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۰۳	۳.۸ %	۱۶۰,۷۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸۶۳,۹۳۳	۲۰.۶۱ %	۳,۰۰۵,۸۲۴	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۹۸	۴.۲۶ %	۱۴۳,۰۱۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۶۱,۲۹۴	۲۰.۶ %	۳,۱۰۳,۴۵۲	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۶۱	۳.۷۸ %	۵۷,۶۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۸	۳.۷۷ %	۶۹,۲۰۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۸	۳.۷۷ %	۶۹,۲۰۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۸	۳.۷۷ %	۶۹,۱۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۸۷۲,۴۲۸	۲۰.۶۵ %	۳,۱۲۳,۷۶۰	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۴۳	۳.۶۸ %	۷۲,۹۰۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۸۷۹,۸۶۳	۲۰.۷۱ %	۳,۱۴۸,۵۱۲	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۰	۳.۹۹ %	۵۱,۰۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...595 »