38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۸۳۶,۴۸۴	۱۷.۲۵ %	۳,۸۳۰,۶۲۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۹۷	۲.۵۶ %	۵۷,۱۲۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۸۳۶,۴۸۴	۱۷.۲۵ %	۳,۸۳۰,۶۲۴	۷۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۳۲	۲.۵۴ %	۵۷,۱۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۱۹,۶۷۲	۱۷.۲۹ %	۳,۶۴۴,۳۳۷	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۸۰	۲.۴۲ %	۱۶۱,۲۵۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸۲۴,۵۷۶	۱۷.۳۹ %	۳,۷۲۶,۸۷۴	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۰۱	۲.۶۲ %	۶۴,۴۱۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۸۳۹,۶۴۷	۱۷.۴۴ %	۳,۷۷۸,۱۵۸	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۹۷	۲.۸۷ %	۵۷,۰۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۸۳۱,۸۹۳	۱۷.۳۹ %	۳,۷۵۰,۹۷۳	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۸	۲.۹۸ %	۵۷,۰۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۱۲۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۱۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۰۸۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۰۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...595 »