38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۵۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۴۴,۴۴۸	۱۸ %	۳,۶۴۸,۷۷۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۴	۲.۰۵ %	۹۹,۶۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۵۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۰۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۸۳۰,۹۰۲	۱۷.۷۲ %	۳,۶۷۷,۵۴۴	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۰	۰.۷۹ %	۱۴۱,۳۴۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۸۱۶,۵۱۴	۱۷.۳۹ %	۳,۷۶۵,۴۵۴	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۷	۰.۸۹ %	۷۰,۴۳۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...595 »