38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۷۹۷,۰۵۱	۱۹.۲۶ %	۳,۲۲۳,۸۷۵	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۸	۰.۷۶ %	۸۴,۰۷۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۷۹۲,۰۳۵	۱۹.۱۷ %	۳,۱۹۳,۹۴۷	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۱	۰.۳۸ %	۱۲۸,۲۶۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۰۳,۲۱۴	۱۹.۳۳ %	۳,۲۰۷,۲۴۰	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۰.۲۹ %	۱۳۱,۶۰۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۸۱۲,۹۶۱	۱۹.۴۸ %	۳,۲۴۴,۳۵۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۵	۰.۵ %	۹۴,۷۳۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۸۱۲,۹۶۱	۱۹.۴۸ %	۳,۲۴۴,۳۵۷	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۵	۰.۵ %	۹۴,۷۲۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۸۱۲,۹۶۱	۱۹.۴۸ %	۳,۲۴۴,۳۵۷	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۵	۰.۵ %	۹۴,۷۱۷	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۸۱۲,۹۱۰	۱۹.۴۵ %	۳,۲۴۵,۲۱۲	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۱ %	۹۴,۲۳۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۸۱۲,۹۱۰	۱۹.۴۵ %	۳,۲۴۵,۲۱۲	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۱ %	۹۴,۲۲۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۷۹۹,۵۰۲	۱۹.۱۵ %	۳,۲۵۱,۶۱۱	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۱۹	۰.۹۴ %	۸۳,۶۴۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۸۰۱,۷۹۴	۱۹.۰۸ %	۳,۲۷۵,۷۱۲	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۹	۰.۹۳ %	۸۳,۷۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...595 »