38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۱۵۳,۰۹۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۸۰۹,۴۳۳	۱۷.۵۸ %	۳,۶۲۱,۶۳۱	۷۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸	۰.۴۱ %	۱۵۲,۶۱۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸۳۶,۲۴۱	۱۸.۱۱ %	۳,۵۹۰,۶۳۱	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۵	۰.۷۳ %	۱۵۷,۱۴۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۴۴,۱۱۸	۱۸.۱۴ %	۳,۶۰۰,۳۸۰	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۶۴	۱.۰۵ %	۱۵۸,۶۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۸۷۱,۶۶۴	۱۸.۳۴ %	۳,۶۷۷,۲۹۰	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۰.۷۲ %	۱۶۹,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۱۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۸۶۸,۷۰۷	۱۸.۲۹ %	۳,۶۷۴,۵۸۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۵	۰.۸۳ %	۱۶۶,۱۴۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۸۷۸,۷۲۳	۱۸.۲۸ %	۳,۷۲۵,۴۴۲	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۳	۰.۸ %	۱۶۴,۰۷۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...595 »