38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۱۲۰,۹۳۹	۱۵.۵۵ %	۵,۶۹۲,۶۰۷	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۳۴	۳.۰۷ %	۱۵۴,۳۴۴	۲.۱۴ %	-۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۰۷۵,۰۷۷	۱۵.۳۱ %	۵,۵۸۳,۹۶۱	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۲	۲.۶۶ %	۱۵۴,۴۸۷	۲.۲ %	-۱۵۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۲۵,۱۹۱	۱۵.۰۴ %	۵,۴۴۲,۴۶۸	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۱۹	۲.۴۴ %	۱۶۴,۶۲۸	۲.۴۱ %	۱۹,۷۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۹۸۷,۹۷۶	۱۴.۶۹ %	۵,۳۶۴,۲۶۰	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۴	۱.۳۳ %	۲۸۴,۹۳۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۹۹۰,۱۶۲	۱۴.۳ %	۵,۴۲۱,۰۹۸	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۴	۰.۴۲ %	۴۸۱,۹۵۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۴ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۹	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۰۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۷۷۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۶۰۲,۴۷۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۳۹۲	۱۴.۳۳ %	۵,۷۱۲,۸۱۵	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۰۷ %	۳۵۸,۴۵۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...595 »