38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۵	۱۳.۷ %	۷,۱۰۶,۱۵۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۴	۰.۴ %	۱۵۳,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۱۳۵,۲۸۹	۱۳.۴۶ %	۷,۰۸۷,۰۰۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳	۰.۰۲ %	۲۱۲,۴۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۱۳۷,۰۸۰	۱۳.۳۶ %	۷,۱۳۰,۰۶۸	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱	۰.۱۹ %	۲۲۹,۴۵۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۵۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۰.۱۷ %	۱۵۲,۷۱۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۱۷۷,۵۵۵	۱۳.۶۸ %	۷,۲۵۶,۴۳۲	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۲ %	۱۵۲,۶۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۲۴۰,۲۶۳	۱۴.۳۳ %	۷,۲۴۳,۱۶۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۹	۰.۱۹ %	۱۵۲,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۳۴,۲۶۳	۱۴.۲۶ %	۷,۲۴۹,۴۷۸	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۱ %	۱۵۲,۶۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۲۳۰,۷۱۳	۱۴.۱۶ %	۷,۲۸۴,۴۷۳	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۲	۰.۳ %	۱۵۲,۶۴۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...595 »