38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۴۵	۵.۵۳ %	۳۵,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۴۵	۵.۵۳ %	۳۶,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۰۶۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۰۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۱۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۲ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۰۵	۵.۵ %	۳۶,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۴۷۳,۷۰۴	۲۲.۹ %	۴,۴۶۰,۵۷۷	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۷ %	۳۶,۱۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۴۹۱,۰۸۴	۲۲.۹۵ %	۴,۵۱۲,۴۷۹	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۱ %	۲۹,۴۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۴۶۴,۹۵۱	۲۲.۸۱ %	۴,۴۶۲,۰۶۶	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۶۱ %	۲۹,۴۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۵۰۷,۱۶۷	۲۲.۹۷ %	۴,۵۵۹,۵۴۱	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۴۹ %	۲۹,۵۲۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...595 »