38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۵۷۸,۹۸۷	۲۲.۵۲ %	۴,۹۱۷,۹۰۲	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۴۵	۵.۰۴ %	۵۵,۴۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۹۸	۵.۳۳ %	۵۴,۹۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۷۸	۵.۳۳ %	۵۴,۹۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۳۸۳	۵.۳۳ %	۵۴,۹۶۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۶۱۱,۲۶۹	۲۲.۱۸ %	۵,۱۱۱,۷۵۸	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۶۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۷۱	۵.۲۶ %	۵۴,۹۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۶۵۹,۶۱۰	۲۲.۳۲ %	۵,۲۳۲,۵۲۶	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۷۳	۵.۱۴ %	۵۵,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۷۱۰,۳۵۷	۲۲.۳۷ %	۵,۳۸۹,۸۹۲	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۸۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۲۱	۵.۰۱ %	۵۵,۵۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۷۶۲,۵۴۹	۲۲.۴۶ %	۵,۵۴۵,۸۵۷	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۲۳	۴.۸۴ %	۵۵,۵۷۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۸۱۶,۷۰۰	۲۲.۶۹ %	۵,۶۵۴,۴۱۰	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۲۷	۴.۶۸ %	۵۵,۵۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۸۱۶,۷۰۰	۲۲.۶۹ %	۵,۶۵۴,۴۱۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۲۲	۴.۶۸ %	۵۵,۶۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...595 »