38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۳۸ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۰	۶.۵۶ %	۴۶,۶۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۳	۶.۴۹ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴۶ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۳	۶.۱۷ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴۱۷,۱۴۸	۱۸.۴ %	۱,۶۴۷,۹۷۴	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۰۸	۶.۱۶ %	۶۲,۵۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۶,۵۸۹	۱۷.۷۳ %	۱,۶۷۰,۷۸۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۶	۵.۳۵ %	۹۳,۲۸۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۳ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۸۶	۸.۷۹ %	۲۸,۱۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۴ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۵	۸.۷۵ %	۲۸,۱۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۸۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۳۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۴۲ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۷۴	۶.۹۸ %	۴۰,۸۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...595 »