38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۴۶,۵۹۱	۲۰.۲۲ %	۱,۱۹۸,۱۱۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۵۵	۸.۹۹ %	۳۴,۶۰۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۹۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۱۳.۳۹ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲۷,۷۴۵	۲۰.۱۱ %	۱,۰۹۶,۱۵۷	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۳۱	۱۱.۸۸ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳۶,۲۰۲	۲۰.۷۶ %	۱,۰۹۰,۷۳۴	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۲	۱۰.۶۴ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳۹,۴۶۲	۲۱.۲۱ %	۱,۰۷۳,۲۴۱	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۴	۹.۵۱ %	۳۵,۵۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۲۸,۰۲۲	۲۰.۶۸ %	۱,۰۱۱,۸۹۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۶۰	۱۴.۸ %	۱۱,۸۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...595 »