38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۲۶,۳۱۱	۲۱.۹۲ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۷.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۲۶,۳۱۱	۲۲.۰۸ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۱۹	۶.۹۴ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۱۸,۷۷۲	۲۲.۰۹ %	۶۹۳,۲۴۲	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۸	۶.۶۶ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱۸,۶۴۶	۲۲.۴۳ %	۶۸۳,۷۵۴	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۶.۱۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۱۶,۷۶۲	۲۱.۷۴ %	۶۸۱,۸۹۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۱	۸.۶۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۱۵,۳۹۸	۲۱.۸۷ %	۶۷۶,۸۵۶	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۶	۸.۱۷ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۰۷,۷۶۸	۲۱.۸۸ %	۶۵۲,۸۷۳	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۹۷	۸.۰۹ %	۱۲,۲۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۰۷,۷۶۸	۲۱.۸۸ %	۶۵۲,۸۷۳	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۹۷	۸.۰۹ %	۱۲,۲۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۰۷,۷۶۸	۲۱.۸۸ %	۶۵۲,۸۷۳	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۷	۸.۰۶ %	۱۲,۲۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۰۲,۷۸۶	۲۲.۵۴ %	۶۱۹,۱۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۱۲	۷.۳۹ %	۱۱,۱۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...595 »