38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۳۳,۲۹۴	۲۸.۶۸ %	۶۴,۸۲۶	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۵.۲۵ %	۱۱,۸۸۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۳۳,۲۹۰	۲۸.۶۷ %	۶۴,۸۴۸	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۵۷ %	۱۳,۴۲۳	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۳۳,۰۸۲	۲۸.۵ %	۶۵,۳۳۹	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۵۷ %	۱۳,۱۳۹	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۳,۳۳۹	۲۸.۷۳ %	۶۴,۸۵۵	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۸۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۳۳,۳۳۹	۲۸.۷۳ %	۶۴,۸۵۵	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۸۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳۳,۳۳۹	۲۸.۷۳ %	۶۴,۸۵۵	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۷۷۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۳۳,۱۶۰	۲۸.۸ %	۶۴,۵۸۳	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۳۲۴	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۳۲,۹۲۷	۲۸.۸۵ %	۶۳,۲۹۹	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۸۳۴	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۳۲,۵۷۶	۲۸.۷۳ %	۶۲,۹۷۴	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۴۱ %	۱۳,۴۷۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۳۲,۳۱۶	۲۸.۵۷ %	۶۲,۹۶۶	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۴۱ %	۱۳,۳۷۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...595 »