38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۳۳,۱۲۱	۲۸.۹۲ %	۶۱,۵۴۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۰۹ %	۱۳,۵۱۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۳۲,۴۶۳	۲۸.۵۵ %	۶۱,۳۶۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱۱ %	۱۳,۵۱۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۳۲,۲۴۷	۲۸.۴۳ %	۶۱,۳۶۰	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۴۲ %	۱۳,۵۰۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳۲,۳۳۴	۲۸.۴۳ %	۶۲,۱۲۴	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۷۸۶	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۷	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۳۲,۶۶۶	۲۸.۴۱ %	۶۲,۲۱۱	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۵۹ %	۱۲,۲۰۹	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۰,۸۰۱	۲۷.۲ %	۶۲,۰۲۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۶ %	۱۲,۲۰۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۰,۵۸۷	۲۷.۱۴ %	۶۱,۱۵۴	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۶ %	۱۲,۷۷۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...595 »