38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۰,۰۰۷	۲۵.۲۸ %	۴۱,۶۶۷	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۱۰.۲۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۹۳۴	۱.۱۸ %	۸,۳۸۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۰,۰۰۷	۲۵.۲۸ %	۴۱,۶۶۷	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۱۰.۲۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۹۳۴	۱.۱۸ %	۸,۳۸۲	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۰,۰۰۷	۲۵.۲۸ %	۴۱,۶۶۷	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۱۰.۲۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۹۳۴	۱.۱۸ %	۸,۳۸۱	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۱,۱۴۷	۲۶.۳۸ %	۴۲,۱۹۴	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۱۰.۱۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۶ %	۷,۴۹۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲۱,۰۳۳	۲۶.۲۹ %	۴۲,۱۶۲	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۱۰.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۶ %	۷,۴۹۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۰,۷۹۵	۲۶.۱۱ %	۴۲,۰۵۷	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۰	۱۰.۲۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۴۹۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۰,۶۹۸	۲۶.۰۲ %	۴۲,۰۵۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۱۰.۲۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۷ %	۷,۴۹۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۰,۶۹۰	۲۶.۱۷ %	۴۱,۵۷۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۹	۱۰.۲۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۸ %	۷,۴۸۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۰,۶۹۰	۲۶.۱۷ %	۴۱,۵۷۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۹	۱۰.۲۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۸ %	۷,۴۸۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۰,۶۹۰	۲۶.۱۷ %	۴۱,۵۷۱	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۹	۱۰.۲۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۸ %	۷,۴۸۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...595 »