38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۲۲۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۲۶۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۶۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۰۱۰	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۴,۵۲۰	۲۶.۸۷ %	۴۶,۰۵۸	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۴,۳۷۲	۲۶.۷۴ %	۴۶,۰۶۱	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۹	۱۳.۷۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۴,۴۰۰	۲۷.۰۳ %	۴۶,۰۱۰	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱۲.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۴,۲۰۴	۲۶.۸۸ %	۴۵,۹۹۵	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۷	۱۲.۹۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۷	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۲۴,۰۵۹	۲۶.۹۱ %	۴۵,۵۱۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۱	۱۳.۳۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۳۵	۰.۹۳ %	۷,۰۸۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...595 »