38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۴ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۱	۱۸.۸۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۵۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۹,۸۶۹	۲۰.۵۵ %	۴۱,۴۲۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۱۸.۸۶ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۶۲ %	۶,۸۴۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۹,۶۹۳	۲۰.۸۹ %	۴۰,۱۰۴	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۳	۱۸.۳۶ %	۳۶	۰.۰۴ %	۱۰,۲۷۳	۱۰.۹ %	۶,۸۴۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۹,۰۹۶	۲۱.۲۸ %	۳۶,۸۵۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۱۸.۵۵ %	۳۱	۰.۰۳ %	۱۰,۲۶۷	۱۱.۴۴ %	۶,۸۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۹,۲۶۱	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۸	۱۸.۴۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۱۰,۲۶۷	۱۱.۴۴ %	۶,۶۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۹,۴۹۶	۲۴.۴۳ %	۳۶,۷۴۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۲۰.۸ %	۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۷	۰.۳۳ %	۶,۶۶۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۹,۴۳۸	۲۴.۴۱ %	۳۶,۵۴۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰	۲۰.۹۴ %	۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۶۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۹,۴۳۸	۲۴.۴۲ %	۳۶,۵۴۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲	۲۰.۹۳ %	۳۵	۰.۰۴ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۹,۴۳۸	۲۴.۴۲ %	۳۶,۵۴۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۰.۹۲ %	۳۵	۰.۰۴ %	۲۶۷	۰.۳۴ %	۶,۶۵۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۱۹,۳۶۴	۲۴.۱۱ %	۳۶,۳۶۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴	۲۰.۵۶ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱,۳۹۳	۱.۷۴ %	۶,۶۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...595 »