38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۲۱,۵۲۳	۲۶.۹ %	۳۵,۲۸۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۷	۲۰.۸۴ %	۴۶	۰.۰۶ %	۸۵۲	۱.۰۷ %	۵,۶۳۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۲۱,۵۲۳	۲۶.۹ %	۳۵,۲۸۱	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۸	۲۰.۸۳ %	۴۶	۰.۰۶ %	۸۵۲	۱.۰۷ %	۵,۶۳۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۲۱,۵۲۳	۲۶.۹۱ %	۳۵,۲۸۱	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹	۲۰.۸۳ %	۴۵	۰.۰۶ %	۸۵۲	۱.۰۷ %	۵,۶۳۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۱,۴۵۱	۲۶.۸۷ %	۳۵,۲۹۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۲۰.۸۶ %	۴۳	۰.۰۵ %	۸۵۲	۱.۰۷ %	۵,۵۲۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۲۱,۴۵۸	۲۶.۸ %	۳۵,۵۶۲	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲	۲۰.۷۷ %	۴۴	۰.۰۶ %	۸۵۲	۱.۰۶ %	۵,۵۲۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱,۴۶۰	۲۷.۲۵ %	۳۴,۲۵۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴	۲۱.۰۹ %	۴۴	۰.۰۶ %	۸۹	۰.۱۱ %	۶,۲۸۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۲۱,۵۹۴	۲۵.۹۳ %	۳۴,۱۹۳	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۲	۲۵.۲۹ %	۴۲	۰.۰۵ %	۸۹	۰.۱۱ %	۶,۲۸۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۲۱,۷۶۶	۲۶.۱۸ %	۳۳,۸۰۳	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۹	۲۵.۴۴ %	۴۲	۰.۰۵ %	۸۹	۰.۱۱ %	۶,۲۸۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۲۱,۷۶۶	۲۶.۱۹ %	۳۳,۸۰۳	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۸	۲۵.۴۳ %	۴۲	۰.۰۵ %	۸۹	۰.۱۱ %	۶,۲۸۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۲۱,۷۶۶	۲۶.۱۹ %	۳۳,۸۰۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۷	۲۵.۴۲ %	۴۱	۰.۰۵ %	۸۹	۰.۱۱ %	۶,۲۸۰	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...595 »