38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۵ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۴.۷۵ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۲,۳۰۵	۲۶.۹۹ %	۳۴,۱۵۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۲۵.۰۶ %	۳۱	۰.۰۴ %	۴۷۹	۰.۵۸ %	۴,۹۶۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۲,۱۷۳	۲۷.۲۲ %	۳۲,۹۵۱	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۳	۲۵.۵۵ %	۳۸	۰.۰۵ %	۵۱۲	۰.۶۳ %	۴,۹۶۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۲,۲۳۱	۲۸.۰۷ %	۳۰,۹۳۸	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۲۶.۲۶ %	۳۸	۰.۰۵ %	۲۴۲	۰.۳۱ %	۴,۹۶۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۲,۲۹۳	۲۸.۴۶ %	۲۹,۹۶۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۹	۲۶.۵۸ %	۳۷	۰.۰۵ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۲,۳۴۵	۲۸.۵۳ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۰	۲۶.۴۸ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۲,۳۴۵	۲۸.۵۴ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۶.۴۷ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۲,۳۴۵	۲۸.۴۶ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۶.۳۹ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۸۰	۰.۳۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۳,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۳۳,۸۳۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۴.۷۹ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۳,۶۳۸	۲۸.۲۴ %	۳۳,۸۸۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰	۲۴.۷۳ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۵ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...595 »