38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۴۱	۱۵.۷ %	۱۳۶,۰۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۳۰	۱۵.۷ %	۱۳۵,۹۸۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۹ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹۵,۵۴۸	۱۵.۵۴ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۰۷,۴۴۰	۱۷.۷ %	۳,۱۹۳,۴۸۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۴۸	۱۵.۴۹ %	۱۳۵,۸۵۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۸۵,۸۴۳	۱۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹۷,۵۲۲	۱۵.۷۳ %	۱۳۵,۷۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۶۰,۲۹۰	۱۷.۳۲ %	۳,۰۷۶,۰۳۷	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۷۹۸,۳۹۶	۱۶.۰۷ %	۱۳۵,۷۲۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳۵,۶۱۷	۱۷.۱۸ %	۲,۹۹۷,۷۲۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۸,۱۴۶	۱۶.۴۱ %	۱۳۵,۸۷۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۹۰۲	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۸۱۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۸۹	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۷۴۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۷۶	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۶۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...595 »