38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۴۵۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۰۵	۱۵.۱۸ %	۱۱۶,۰۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۷۹۴	۱۵.۱۸ %	۱۱۵,۹۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۴ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۱۳ %	۱۱۵,۹۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۲۱,۹۷۳	۱۷.۶۱ %	۲,۹۳۲,۲۶۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۰۵ %	۱۱۶,۵۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۲۸,۷۶۴	۱۷.۶۷ %	۲,۹۴۹,۰۸۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۷	۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۲۳	۱۴.۸۱ %	۱۲۳,۶۵۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۲۵,۸۶۴	۱۷.۷۳ %	۲,۹۲۱,۱۳۵	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۴۷	۱۴.۹۱ %	۱۲۳,۴۲۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۱۵,۲۹۱	۱۷.۷۶ %	۲,۸۶۴,۳۲۶	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۹۴,۵۵۷	۱۵.۱۳ %	۱۲۳,۳۶۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۱۱,۰۷۴	۱۷.۶۵ %	۲,۸۷۳,۳۵۸	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹۴,۵۵۷	۱۵.۱۱ %	۱۲۳,۳۱۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...595 »