38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۳۳,۶۸۲	۳۵.۳۳ %	۳۳,۸۴۱	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۴	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۲ %	۱۰,۰۶۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۳ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۳۲,۶۲۹	۳۴.۸۷ %	۳۳,۱۸۷	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱.۹۲ %	۱۰,۱۸۰	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۳۳,۰۱۸	۳۵.۲۳ %	۳۲,۹۵۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۳۳,۰۳۷	۳۵.۲۵ %	۳۲,۹۷۶	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۷	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۱.۶۵ %	۱۰,۴۱۹	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۳۳,۱۹۸	۳۵.۲۴ %	۳۳,۲۹۸	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۴۱	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۳۳,۲۰۶	۳۵.۳ %	۳۳,۱۷۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۲۳ %	۱۱,۷۳۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...595 »