38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷۱ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۷۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷۱ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۳۰,۹۰۱	۳۴.۹۵ %	۳۹,۸۵۹	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۳۰,۷۸۴	۳۴.۴۹ %	۴۰,۲۰۷	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۶۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۳۰,۴۱۲	۳۴.۱۷ %	۴۰,۳۴۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۵۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۳۰,۷۱۴	۳۴.۰۳ %	۴۱,۲۹۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۸ %	۴۱,۴۵۷	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۹ %	۴۱,۴۵۷	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۹ %	۴۱,۴۵۷	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۳۰,۹۲۶	۳۳.۹۶ %	۴۲,۰۴۵	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۵ %	۸,۷۴۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...595 »