38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۸,۹۴۷	۶۳.۲۹ %	۳,۳۵۹	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۹۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۸,۶۲۲	۶۰.۹ %	۳,۳۹۹	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۸,۴۸۴	۵۵.۹ %	۵,۴۶۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۹۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۸,۴۹۶	۵۷.۸۱ %	۵,۰۷۷	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۹۸۱	۵۶.۱۶ %	۳,۳۳۴	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۲,۵۴۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...595 »