38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۷۹	۵۶.۸۱ %	۳,۹۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۸۸۶	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۸.۰۶ %	۴,۷۱۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۸,۱۶۴	۵۶.۶۷ %	۵,۳۱۲	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۹۴۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۷,۸۸۱	۵۵.۳۷ %	۵,۳۰۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۷,۵۶۴	۵۳.۸۵ %	۳,۶۷۶	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۸,۷۴۸	۶۲.۵۷ %	۳,۹۳۴	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۰۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸,۹۳۲	۶۳.۲۵ %	۳,۸۷۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...595 »