38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۷۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۶,۶۸۶	۳۰.۲۷ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۶,۶۹۲	۳۰.۳ %	۶,۳۶۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۹ %	۶,۴۷۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۱۳ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۸ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...544 545 546 547548549 550 551 552...595 »