38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۲۱ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۸۲ %	۶,۰۳۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۴ %	۱,۳۸۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۶,۷۷۵	۴۵.۶۹ %	۶,۸۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۰۲۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۶,۲۸۱	۴۲.۳۵ %	۶,۶۸۳	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۵۴۷	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۵,۹۳۱	۳۹.۹۹ %	۶,۴۴۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۱۲۴	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...595 »