38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۴,۵۴۱	۲۸.۶۵ %	۹,۰۳۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۲۶ %	۹۴۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۴,۴۲۰	۲۹.۶۲ %	۸,۱۸۱	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱۱.۶۳ %	۹۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۴,۴۱۳	۳۱.۷۹ %	۷,۹۳۳	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۶.۳۷ %	۹۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۴,۳۵۲	۳۱.۱۶ %	۷,۸۹۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۹ %	۹۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...595 »