38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۳,۶۴۳	۳۰.۳ %	۵,۸۹۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۳,۶۱۴	۳۰.۰۶ %	۵,۸۸۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۷۱۳	۳۱.۱۹ %	۵,۶۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۶ %	۱,۰۳۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۷۲۶	۳۱.۳ %	۵,۶۴۴	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۶ %	۱,۰۳۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...554 555 556 557558559 560 561 562...595 »