38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۴۳۴	۳۷.۶۸ %	۵,۷۶۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۴۲۳	۳۷.۱ %	۵,۹۱۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۷۸ %	۶۸۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۵,۰۶۴	۳۸.۸۵ %	۶,۱۲۳	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۴ %	۶۸۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۴,۸۱۰	۳۸.۰۸ %	۵,۶۶۴	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۹۸ %	۶۸۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۴,۸۶۸	۳۸.۵۳ %	۵,۶۷۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۹۸ %	۶۸۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۴,۹۲۹	۳۸.۳۷ %	۵,۷۹۴	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۹۲ %	۶۸۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۵,۰۱۹	۳۹.۰۶ %	۵,۸۰۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۹۱ %	۶۸۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...557 558 559 560561562 563 564 565...595 »