38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۷۰	۵۰.۰۴ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۷۵۲	۸.۰۷ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۶۹۳	۵۰.۲۹ %	۳,۴۱۷	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۹۹۳	۴۳.۲۷ %	۳,۹۰۰	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۹۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۶۹ %	۲۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...595 »