38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۳,۶۸۱	۳۸.۸۳ %	۳,۶۰۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۶ %	۱,۵۳۳	۱۶.۱۷ %	۲۲۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۳,۶۸۰	۳۹.۴۹ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۳,۶۸۰	۳۹.۵ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۳,۶۸۰	۳۹.۵ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۳,۷۱۰	۳۹.۸۲ %	۳,۳۲۸	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۷۶ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۴ %	۵۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۳,۷۰۵	۳۸.۰۹ %	۳,۴۳۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۳۱ %	۲,۰۴۶	۲۱.۰۴ %	۲۳۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۳,۷۶۴	۴۰.۸۵ %	۳,۷۸۹	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۸۷ %	۶۵۸	۷.۱۵ %	۶۹۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۷۴۷	۴۰.۶۹ %	۳,۶۰۰	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۸۸ %	۶۵۸	۷.۱۶ %	۸۳۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۷۴۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۴۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۸۷ %	۶۵۸	۷.۱۶ %	۱,۰۷۷	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...595 »