38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۳,۷۴۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۴۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۸۷ %	۶۵۸	۷.۱۶ %	۱,۰۷۷	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۷۴۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۴۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۸۶ %	۶۵۸	۷.۱۶ %	۱,۰۷۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۷۳۴	۴۰.۵۹ %	۳,۵۴۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۸۷ %	۱,۲۱۴	۱۳.۲ %	۳۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۴,۱۵۲	۴۱.۴۱ %	۴,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۹.۹۷ %	۱,۲۱۴	۱۲.۱۱ %	۲۳۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۳,۸۶۹	۴۱.۵۶ %	۳,۹۶۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۸۷ %	۱,۲۰۲	۱۲.۹۲ %	۲۳۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۹۱۴	۴۳.۷۸ %	۳,۹۷۲	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۳۱ %	۷۹۸	۸.۹۳ %	۲۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۸۹۸	۴۴.۱۶ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...595 »