صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۱۷,۳۸۰	۱۹.۶۱ %	۳,۱۹۲,۹۶۳	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۲	۱.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۲	۰.۸۳ %	۱۲۶,۰۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۲	۰.۸۳ %	۱۲۶,۰۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۵	۰.۸۳ %	۱۲۵,۹۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۰۶,۰۵۸	۱۹.۴ %	۳,۱۹۱,۵۲۲	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۶	۰.۵۹ %	۱۳۲,۹۰۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۰۵,۱۱۴	۱۹.۳۲ %	۳,۲۰۶,۰۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۰	۰.۶۹ %	۱۲۶,۹۳۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۸۱۱,۴۰۲	۱۹.۲۲ %	۳,۲۵۴,۰۳۹	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۰۱۶	۰.۹۲ %	۱۱۵,۴۴۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۱,۴۰۲	۱۹.۲۲ %	۳,۲۵۴,۰۳۹	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۱۵,۳۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۷۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۱۸,۰۳۷	۱۹.۲۴ %	۳,۲۸۴,۱۲۰	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۷	۱.۱۳ %	۱۰۰,۱۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...550 »