صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۲۸۷,۰۴۶ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۷ | ۱.۱۳ % | ۹۷,۲۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۸۲۶,۵۶۹ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۳۱۰,۸۱۹ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۲۸ | ۱.۱۲ % | ۸۳,۴۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۸۱۴,۰۸۰ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۳۰۸,۳۸۳ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۲ | ۱.۳۳ % | ۸۶,۹۹۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۸۱۱,۸۹۹ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۳۰۰,۹۷۷ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۶۶ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۲۷۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۸۱۷,۷۰۱ | ۱۹.۱۹ % | ۳,۳۰۶,۹۲۰ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۱ | ۰.۸۹ % | ۹۷,۳۵۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۴۱۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۳۴۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۸۳۵,۷۷۳ | ۱۹.۳ % | ۳,۳۷۰,۹۷۹ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۹ | ۰.۷۵ % | ۹۰,۶۸۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۸۲۲,۴۴۳ | ۱۹.۱۹ % | ۳,۳۳۷,۴۸۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۹ | ۰.۷۸ % | ۹۰,۶۴۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |