صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۹۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۸۰,۵۹۹	۲۴.۴۴ %	۲,۵۵۰,۶۱۴	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۰	۰.۸۷ %	۱۳۹,۸۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹۰,۰۰۸	۲۴.۴۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۹	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰	۰.۷۹ %	۱۴۴,۵۲۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۷۰۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۶۲۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۳,۵۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۹۵,۰۳۹	۲۴.۳ %	۲,۵۸۶,۷۷۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۸	۱.۱۵ %	۱۵۸,۱۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...551 »