صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۹۵۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۸۷۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۱۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۸۴۸,۸۱۱	۲۱.۹ %	۲,۷۵۵,۳۲۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۹	۲.۸۳ %	۱۶۰,۶۴۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۸۴۶,۶۹۳	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۸,۷۵۷	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۹	۳ %	۱۴۵,۵۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۸۴۷,۸۰۹	۲۱.۸۳ %	۲,۷۷۱,۲۹۵	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۱۱	۲.۹۶ %	۱۴۸,۴۲۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۸۴۸,۱۹۴	۲۱.۷ %	۲,۷۹۶,۶۳۱	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۴,۷۶۲	۲.۴۲ %	۱۶۷,۹۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۸۲۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۸۵۸,۲۸۰	۲۱.۴۱ %	۲,۸۳۰,۰۰۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۶۵	۳.۸ %	۱۶۷,۷۳۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...551 »