صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۲۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۱۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۸۰۰,۰۸۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۰۷,۷۲۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۳۵	۳ %	۱۴۵,۲۶۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۹۶,۱۸۷	۲۱.۷۵ %	۲,۶۰۸,۰۳۵	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۲ %	۱۴۵,۱۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۰۲,۸۶۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۱۶,۴۳۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۱ %	۱۴۵,۱۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۵,۰۵۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۸۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۱۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...551 »