صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۸۹۹,۸۷۹ | ۱۸.۳۹ % | ۳,۷۹۵,۲۱۳ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۱ | ۰.۶۲ % | ۱۶۷,۸۵۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۸۹۹,۸۷۹ | ۱۸.۳۹ % | ۳,۷۹۵,۲۱۳ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۱ | ۰.۶۲ % | ۱۶۷,۸۳۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۸۹۹,۸۷۹ | ۱۸.۳۹ % | ۳,۷۹۵,۲۱۳ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۷۱ | ۰.۶۲ % | ۱۶۷,۸۲۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۹۰۳,۸۹۶ | ۱۸.۴۵ % | ۳,۷۹۶,۸۳۲ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱۷۵,۱۷۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۹۰۹,۵۲۳ | ۱۸.۵۸ % | ۳,۷۹۳,۷۵۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۴ | ۰.۴۳ % | ۱۷۰,۱۴۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۸۸۶,۹۷۶ | ۱۸.۳۶ % | ۳,۷۵۱,۱۴۵ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۳ | ۰.۵ % | ۱۶۷,۹۳۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۸۸۶,۸۰۰ | ۱۸.۱۹ % | ۳,۷۹۷,۲۰۶ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹ | ۰.۴۶ % | ۱۶۷,۷۹۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۷,۷۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶ | ۰.۵ % | ۱۶۷,۷۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |