صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۸۳۲,۳۶۸ | ۱۷.۳ % | ۳,۶۳۴,۲۷۷ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۲.۲۱ % | ۲۳۸,۸۶۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲۷۵,۲۸۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲۷۵,۲۷۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۵۶ | ۲ % | ۲۷۵,۲۶۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۸۱۹,۸۱۰ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۵۸۹,۳۱۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۷ | ۱.۷۳ % | ۳۰۶,۴۱۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۸۲۲,۳۶۵ | ۱۷.۰۹ % | ۳,۶۴۰,۵۷۳ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۱۹ | ۰.۸۴ % | ۳۰۸,۷۲۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۸۲۸,۶۸۶ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۶۶۵,۱۱۴ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۶ | ۱.۰۷ % | ۲۸۴,۶۸۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۸۱۹,۶۴۳ | ۱۷.۱ % | ۳,۶۳۹,۷۰۰ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۷ | ۱.۰۸ % | ۲۸۰,۱۷۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۸۱۵,۱۳۲ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۷۲,۷۶۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۶ | ۱.۱۲ % | ۲۸۰,۱۵۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۸۱۵,۱۳۲ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۷۲,۷۶۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۶ | ۱.۱۲ % | ۲۸۰,۱۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |