صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۸۱۸,۸۰۵ | ۱۷.۶۵ % | ۳,۵۹۷,۰۸۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۴ | ۱.۱۸ % | ۱۶۷,۸۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۷۹۷,۶۲۶ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۵۴۰,۹۹۱ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۹ | ۱ % | ۱۷۹,۰۹۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۷۸۱,۸۵۷ | ۱۷.۳ % | ۳,۵۱۳,۲۲۶ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۸ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۱۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۸۰۲,۴۲۸ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۵۵۱,۷۳۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۸ | ۰.۸۲ % | ۱۸۵,۷۹۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲۰۳,۳۵۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲۰۳,۳۴۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱ | ۰.۴۵ % | ۲۰۶,۴۵۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۷۹۴,۴۷۹ | ۱۷.۴ % | ۳,۵۲۲,۳۶۶ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۸ | ۰.۸۵ % | ۲۰۸,۴۳۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۷۹۰,۱۷۳ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۵۳۸,۱۱۱ | ۷۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۲ | ۱.۳۷ % | ۲۱۴,۶۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۸۰۹,۲۳۴ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۶۰۳,۷۳۷ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۵۵ | ۲.۵۹ % | ۲۱۴,۷۸۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |