صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۵۱,۴۶۴	۲۷.۵۵ %	۱۱۷,۲۸۶	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۸ %	۱۳,۸۰۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۵۱,۴۶۴	۲۷.۵۵ %	۱۱۷,۲۸۶	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۹ %	۱۳,۷۹۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۵,۲۴۸	۲۹.۰۸ %	۱۱۶,۶۷۵	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۶ %	۱۳,۷۹۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۵۵,۹۲۶	۲۹.۶۱ %	۱۱۴,۷۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۳۷ %	۱۳,۸۹۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۵۳,۴۹۹	۲۹.۳۵ %	۱۰۸,۷۸۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۲۷ %	۱۶,۰۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۵۳,۱۸۰	۳۰.۰۱ %	۱۰۶,۷۹۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۹۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۸۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۵۳,۸۳۳	۳۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۶۹	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳ %	۱۳,۲۷۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۳,۳۵۳	۳۰.۵۷ %	۱۰۳,۹۳۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳۲ %	۱۳,۲۷۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...551 »