صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴۷,۸۰۷	۲۸.۶۷ %	۱۰۱,۵۷۴	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۴۸ %	۱۳,۲۶۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۴۶,۱۲۰	۲۸.۳۸ %	۹۹,۰۱۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱.۴۳ %	۱۳,۴۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۴۴,۵۷۹	۲۸.۰۲ %	۹۷,۷۷۰	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۱.۰۷ %	۱۳,۳۹۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۹۸	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۹۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۸۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴۱,۸۸۷	۲۶.۹۸ %	۹۵,۲۵۰	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲	۲.۱۱ %	۱۳,۱۸۴	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۴۱,۰۱۷	۲۶.۵ %	۹۵,۶۶۲	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۲.۱ %	۱۳,۱۷۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰,۶۸۲	۲۶.۲۶ %	۹۷,۰۶۵	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۱.۸۸ %	۱۲,۶۱۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۹,۷۴۸	۲۵.۸۷ %	۹۷,۸۰۰	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۱.۹ %	۱۱,۴۹۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...551 »