صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۸	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۰,۳۹۰	۲۶.۳۶ %	۹۷,۳۵۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۴ %	۱۰,۹۸۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۴۲,۴۹۰	۲۸.۳۳ %	۹۲,۰۱۲	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۸ %	۱۰,۹۷۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۲,۵۴۴	۲۸.۲۶ %	۹۲,۷۹۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۷۲۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۲,۱۳۲	۲۸ %	۹۳,۱۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۶۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۲,۵۳۰	۲۷.۹۶ %	۹۴,۲۹۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱.۹۷ %	۱۰,۶۵۵	۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۴ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۵۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...551 »