صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۳۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۴۰,۱۶۰	۴۴.۹۹ %	۴۱,۱۲۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۶,۶۹۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۴۰,۴۶۴	۴۵.۴۵ %	۴۰,۶۰۰	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳۹,۵۰۸	۴۵.۶ %	۳۹,۱۵۹	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳۹,۰۲۰	۴۵.۵۹ %	۳۸,۴۳۶	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۶۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...551 »