صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۳۶,۴۷۸ | ۴۳.۸۷ % | ۳۵,۳۰۱ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۷ % | ۸,۵۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۳۶,۷۴۲ | ۴۳.۹۳ % | ۳۵,۵۲۱ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۶ % | ۸,۵۳۸ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۳۶,۸۴۳ | ۴۴ % | ۳۵,۵۱۴ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۶ % | ۸,۵۳۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۳۷,۹۷۸ | ۴۴.۵ % | ۳۷,۲۴۸ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۸۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳۷,۹۷۸ | ۴۴.۵ % | ۳۷,۲۴۸ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۸۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳۷,۹۷۸ | ۴۴.۵ % | ۳۷,۲۴۸ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۸۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۸,۸۸۴ | ۴۴.۸۸ % | ۳۸,۱۲۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۸,۲۳۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۸,۸۵۲ | ۴۴.۷۶ % | ۳۹,۹۲۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۲۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |