صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۴ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳۲,۳۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۰,۱۱۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۶ % | ۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳۵,۶۴۰ | ۴۵.۲۸ % | ۳۲,۳۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳۵,۷۲۴ | ۴۴.۸۹ % | ۳۳,۱۴۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳۵,۹۶۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۲۹۱ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳۵,۷۱۴ | ۴۵.۱۵ % | ۳۳,۷۵۸ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۹ % | ۷,۶۴۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳۵,۹۳۸ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۰۱۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |