صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۱ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۷۷ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۶۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۵۸ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۴۸ | ۱۳.۴ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۳ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۳۹ | ۱۳.۴ % | ۲,۶۷۷ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۷۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۳ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۲۹ | ۱۳.۳۹ % | ۲,۶۷۷ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۴۲,۶۷۵ | ۳۲.۷ % | ۵۸,۷۹۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۲ % | ۱۷,۶۱۸ | ۱۳.۵ % | ۲,۶۷۷ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۷۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۴۲,۲۸۱ | ۳۲.۴۴ % | ۵۸,۶۹۵ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹ | ۴.۵ % | ۱۷,۶۰۸ | ۱۳.۵۱ % | ۳,۰۲۴ | ۲.۳۲ % | ۵,۸۶۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۴۷,۰۸۱ | ۳۶.۵ % | ۴۹,۵۶۵ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶ | ۴.۵۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۶,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۵,۸۶۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۴۶,۹۲۶ | ۳۵.۲۶ % | ۴۸,۹۹۶ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱ | ۱.۹۵ % | ۱۷,۵۸۹ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۲۸ % | ۵,۷۰۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |