صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۶۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۸۰,۹۱۰	۶۱.۷ %	۴۲,۴۷۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۲ %	۷,۰۵۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۸۷,۲۳۱	۶۲.۷۵ %	۴۶,۰۶۴	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۱۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۹۲,۱۶۱	۶۳.۰۹ %	۴۸,۱۸۹	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۳ %	۵,۰۰۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۹۶,۵۹۶	۶۰.۷ %	۵۶,۷۰۸	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۹ %	۵,۰۰۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...551 »